国泰中证港股通高股息投资交游型绽放式指数证券投资基金第 5 次                         分成公告                  公告送出日历：2024 年 12 月 31 日 基金称号                        国泰中证港股通高股息投资交游型绽放式指数证券                             投资基金 基金简称                        国泰中证港股通高股息投资 ETF 基金主代码                       159331 基金契约成效日                     2024 年 7 月 23 日 基金惩办东说念主称号                     国泰基金惩办有限公司 基金托管东说念主称号                     广发证券股份有限公司 公告依据                        《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证                             券投资基金运作惩办主义》、《国泰中证港股通高股                             息投资交游型绽放式指数证券投资基金基金契约》                             等 收益分拨基准日                     2024 年 12 月 23 日           基准日基金份额净值（单元：     1.0845 戒指收益分拨基   元） 准日的相干方针   基准日基金可供分拨利润（单     5,806,653.57           位：元） 本次分成决议（单元：元/10 份基金份额）       0.022 探究年度分成次数的施展                 本次分成为 2024 年度第 5 次分成。   注：（1）本基金场内简称为“红利港股 ETF”。   （2）本基金的收益分拨容貌为现款分成。   （3）基金惩办东说念主可每月对基金相对功绩比拟基准的逾额收益率以及基金的可供分拨利润进   行评价，收益评价日鉴定的基金净值增长率朝上功绩比拟基准同时增长率纰漏基金可供分拨   利润金额大于零时，基金惩办东说念主可进行收益分拨。   （4）当基金收益分拨左证基金相对功绩比拟基准的逾额收益率决定时，基于本基金的性情，   本基金收益分拨无需以弥补亏本为前提，收益分拨后基金份额净值有可能低于面值；当基金   收益分拨左证基金可供分拨利润金额决定时，本基金收益分拨后基金份额净值不可低于面   值，即基金收益分拨基准日的基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不可低于面   值。 职权登记日                 2025 年 1 月 3 日 除息日                   2025 年 1 月 6 日 现款红利披发日               2025 年 1 月 8 日 分成对象                  职权登记日下昼深圳证券交游所交游结束后，在中国证券登记结算                       有限包袱公司深圳分公司登记在册的本基金举座基金份额握有东说念主。 红利再投资相劳动项的施展          本基金无红利再投资容貌。 税收相劳动项的施展             左证财政部、国度税务总局的财税字2002128 号《对于绽放式证券                       投资基金探究税收问题的示知》及财税20081 号《对于企业所得税                       些许优惠战略的示知》的律例，投资者（包括个东说念主和机构投资者）                       从基金利润分拨中获取的收入，暂不征收个东说念主所得税和企业所得税。 用度相劳动项的施展             -        （1）本公司将于 2025 年 1 月 7 日将利润分拨的现款红利款及代理披发红利的手续费足   额划入中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限   包袱公司深圳分公司收到相应款项后，在 2025 年 1 月 8 日将现款红利款划付给结算参与机   构。投资者可在红利披发日领取现款红利。        （2）本基金将于 2024 年 12 月 31 日上昼开市至 10:30 时间停牌，并将于 2024 年 12   月 31 日 10:30 起复牌。        （3）商议主义        ①国泰基金惩办有限公司网站：http://www.gtfund.com        ②国泰基金惩办有限公司客户办事热线：400-888-8688（免资料话费）021-31089000   国泰基金惩办有限公司 二〇二四年十二月三十一日