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现金凯发·k8国际app平台凭据公司可退换公司债券转股价钱调治的相关要求-凯发k8体育官网登录,凯发k8国际娱乐官网入口
发布日期:2025-08-03 10:32 点击次数:106
证券代码:002931 证券简称:锋龙股份 公告编号:2025-020
债券代码:128143 债券简称:锋龙转债
浙江锋龙电气股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息败露的内容真确、准确、完竣,莫得虚
假纪录、误导性呈文或要紧遗漏。
很是指示:
利率为 2.5%),扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公
司(以下简称“中登公司”)核准的价钱为准。
被强制赎回,特提醒“锋龙转债”捏有东说念主提防在限期内转股。本次赎回完成后,
“锋龙转债”将在深圳证券往返所摘牌。投资者捏有的“锋龙转债”存在被质押
或冻结情形的,暴虐在住手转股日前排除质押或冻结,以免出现因无法转股而被
强制赎回的情形。
存在较大各异,特提醒捏有东说念主提防在限期内转股。投资者如未实时转股,可能面
临亏空,敬请投资者提防投资风险。
自 2024 年 12 月 30 日起至 2025 年 2 月 11 日,浙江锋龙电气股份有限公司
(以下简称“公司”或“本公司”)股票已有 15 个往返日的收盘价不低于当期
转股价钱(即 12.53 元/股)的 130%(含 130%,即 16.289 元/股),凭据《浙江
锋龙电气股份有限公司公成就行可退换公司债券召募讲明书》(以下简称“《募
集讲明书》”)的限定,已触发“锋龙转债”有条件赎回要求。
公司于 2025 年 2 月 11 日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关
于提前赎回“锋龙转债”的议案》,齐集当前阛阓及公司本身情况,快活公司行
使“锋龙转债”的提前赎回权益,按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回于赎
回登记日收盘后整个未转股的“锋龙转债”,并授权公司处理层认真后续赎回的
整个相关事宜。具体情况如下:
一、可退换公司债券基本情况
(一)可退换公司债券刊行情况
经中国证券监督处理委员会《对于核准浙江锋龙电气股份有限公司公成就行
可退换公司债券的批复》(证监许可〔2020〕3335 号)核准,公司于 2021 年 1
月 8 日公成就行 245 万张可退换公司债券,每张面值 100 元,刊行总数为东说念主民币
(二)可退换公司债券上市情况
经深圳证券往返所“深证上〔2021〕124 号”文快活,公司可退换公司债券
于 2021 年 1 月 29 日起在深圳证券往返所挂牌往返,债券简称“锋龙转债”,债
券代码“128143”。
(三)可退换公司债券转股期限
凭据《深圳证券往返所股票上市限定》等相关限定和《召募讲明书》,本次
刊行的可退换公司债券转股期限自愿行完毕之日起满六个月后的第一个往返日
起至可退换公司债券到期日止,即 2021 年 7 月 14 日至 2027 年 1 月 7 日。
(四)可退换公司债券转股价钱及调治情况
凭据相关限定和《召募讲明书》商定,“锋龙转债”的运行转股价钱为 17.97
元/股,松抄本公告败露日,“锋龙转债”最新转股价钱为 12.53 元/股。
数,向整体激动每 10 股派发现款红利 1.5 元(含税),以成本公积金向整体股
东每 10 股转增股本 4 股。本次权益分配的股权登记日为:2021 年 6 月 7 日,除
权除息日为:2021 年 6 月 8 日。凭据公司可退换公司债券转股价钱调治的相关
要求,“锋龙转债”的转股价钱由原本的 17.97 元/股调治为 12.73 元/股,调治后
的转股价钱于 2021 年 6 月 8 日起出手见效。
年 6 月 28 日)总股本为基数,向整体激动每 10 股派发现款红利 1.00 元(含税)。
本次权益分配股权登记日为:2022 年 6 月 28 日,除权除息日为:2022 年 6 月
股价钱由原本的 12.73 元/股调治为 12.63 元/股,调治后的转股价钱于 2022 年 6
月 29 日起出手见效。
年 10 月 23 日)总股本为基数,向整体激动每 10 股派发现款红利 1.00 元(含税)。
本次权益分配股权登记日为:2024 年 10 月 23 日,除权除息日为:2024 年 10
月 24 日。凭据公司可退换公司债券转股价钱调治的相关要求,“锋龙转债”的
转股价钱由原本的 12.63 元/股调治为 12.53 元/股,调治后的转股价钱于 2024 年
二、赎回情况综合
(一)触发赎回情形
自 2024 年 12 月 30 日起至 2025 年 2 月 11 日,公司股票已有 15 个往返日的
收盘价不低于当期转股价钱(即 12.53 元/股)的 130%(含 130%,即 16.289 元/
股),凭据《召募讲明书》的限定,已触发“锋龙转债”有条件赎回要求。
(二)赎回要求
凭据《召募讲明书》,转股期内,当下述两种情形的自便一种出面前,公司
董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回整个或部分未转股的
可退换公司债券:
①在转股期内,要是公司股票在职何联贯三十个往返日中至少十五个往返日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%(含 130%);
②当本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为:IA=B×i×t/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次刊行的可退换公司债券捏有东说念主捏有的可退换公司债券票面总金
额;
i:指可退换公司债券昔时票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数(算头不算尾)。
若在前述三十个往返日内发生过转股价钱调治的情形,则在调治前的往返日
按调治前的转股价钱和收盘价计较,调治后的往返日按调治后的转股价钱和收盘
价计较。
三、赎回实行安排
(一)赎回价钱及赎回价钱的笃定依据
凭据《召募讲明书》中有条件赎回要求的相关商定,赎回价钱为 100.38 元/
张(含息税)。具体计较形式如下:
当期应计利息的计较公式为:IA=B×i×t/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次刊行的可退换公司债券捏有东说念主捏有的可退换公司债券票面总金
额;
i:指可退换公司债券昔时票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日(2025 年 1 月 8 日)起至本计息年度赎
回日(2025 年 3 月 5 日)止的内容日期天数 56 天(算头不算尾)。
当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.50%×56/365≈0.38 元/张;
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.38=100.38 元/张;
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。本公司不合捏有东说念主的利息所
得税进行代扣代缴。
(二)赎回对象
摒弃赎回登记日(2025 年 3 月 4 日)收市后登记在册的统共“锋龙转债”
捏有东说念主。
(三)赎回门径及技术安排
记日(2025 年 3 月 4 日)收市后在中登公司登记在册的“锋龙转债”。本次赎
回完成后,“锋龙转债”将在深圳证券往返所摘牌。
月 12 日为赎回款到达“锋龙转债”捏有东说念主的资金账户日,届时“锋龙转债”赎
回款将通过可转债托管券商平直划入“锋龙转债”捏有东说念主的资金账户。
刊登赎回后果公告和“锋龙转债”的摘牌公告。
(四)其他事宜
磋商部门:公司董事会办公室
探究电话:0575-82436756
探究传真:0575-82436388
探究东说念主:王想远、罗冰清
四、其他需讲明的事项
具体转股操作暴虐可转债捏有东说念主在申报前磋商开户证券公司。
式为 Q=V/P,并以去尾法取一股的整数倍,其中:V 指可退换公司债券捏有东说念主申
请转股的可退换公司债券票面总金额;P 指央求转股当日有用的转股价钱。
可退换公司债券捏有东说念主央求退换成的股份须是整数股。本次可退换公司债券
捏有东说念主经央求转股后,对所剩可退换公司债券不及退换为一股股票的余额,公司
将按照深圳证券往返所等部门的相关限定,在可退换公司债券捏有东说念主转股后的 5
个往返日内以现款兑付该部分可退换公司债券的票面余额过火所对应确当期应
计利息。
五、风险指示
强制赎回,特提醒“锋龙转债”捏有东说念主提防在限期内转股。本次赎回完成后,“锋
龙转债”将在深圳证券往返所摘牌。投资者捏有的“锋龙转债”存在被质押或冻
结情形的,暴虐在住手转股日前排除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制
赎回的情形。
存在较大各异,特提醒捏有东说念主提防在限期内转股。投资者如未实时转股,可能面
临亏空,敬请投资者提防投资风险。
六、备查文献
转债”的核查看法;
司债券的法律看法书。
特此公告。
浙江锋龙电气股份有限公司
董事会